キャッシュマネジメント研究所
ソリューション
当研究所が提供する具体的なソリューションをご案内します。
キャッシュマネジメント診断
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Excel質問票の回答結果をもとに、貴社のキャッシュマネジメントの取り組み状況を可視化・評価し、現状の課題と改善に向けた有効な施策案をご提示します。
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診断結果は、キャッシュマネジメント改革の方向性整理、改善テーマの優先順位づけ、具体的な実行計画の検討にご活用いただけます。
キャッシュプーリング効果試算
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貴社の財務データをもとに、キャッシュプーリング導入による資金効率化効果を定量的に試算します。
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また、導入可否を検討するうえで必要となる論点を整理し、他社導入事例に関する情報もあわせてご提供します。
グループ資金管理高度化アドバイザリー
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グループ全体の資金可視化、資金集中、資金配分、内部貸借管理に関する助言を行います。
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制度設計や運用方針の検討に必要な情報提供、論点整理、他社事例調査を行います。
システム導入アドバイザリー
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CMS・TMSの企画構想、要件整理、銀行・ベンダー選定に関する助言を行います。
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導入実務そのものではなく、判断材料の整理、論点提示、他社事例調査を中心に行います。
キャッシュマネジメント業務設計アドバイザリー
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グループ資金管理の高度化に向けて、キャッシュマネジメントポリシー、業務プロセス、業務ロジック、会計処理、基本契約、業務ルール、規制対応などの検討論点を整理します。
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制度設計・業務設計・要件定義に必要な助言、情報提供、他社事例調査を行います。
キャッシュマネジメントEXCELツール開発アドバイザリー
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キャッシュプーリングに対応した親子間貸借管理、利息管理、残高管理、会計処理を行うExcelツールの設計・開発について助言・情報提供します。
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業務要件、計算ロジック、管理帳票、会計処理の整理に加え、Excelツールのサンプル提供、操作解説、活用サポートを行います。
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大企業向けのTMS／CMSは高機能である一方、導入費用や運用負荷が大きく、中堅・中小企業では導入を躊躇するケースも少なくありません。高額なTMS／CMSを導入する前段階として、Excelを活用し、安価かつ実務的にグループ資金管理を高度化することを目指します。